ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

    ГККП «Ясли-сад №104»Управления образования г.Алматы

                                                       (наименование организации)                          

                                                                                                                                         (тыс.тенге)    

Наименование	План на 2015 г
Всего доходов:	98 617.0
бюджет	56 317.0
хозрасчет	42 300.0
Всего затрат по бюджету	56 317.0
В том числе: Фонд оплаты труда	31 887.0
Коммунальные услуги	5 139.0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 708.0
Приобретение канцелярских товаров	500.0
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	105.0
Прочие услуги и работы	6 322.0
Текущий ремонт и благоустройство территории	9 456.0
Прочие текущие затраты	200.0
Всего затрат по хозрасчету	42 300.0
В том числе: Фонд оплаты труда	12 613,0
Коммунальные услуги	1 087,3
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	559,8
Питание детей	26 486.7
Прочие услуги и работы	1388,2
Текущий ремонт	165.0

 

 

Заведующая ГККП «Ясли-сад №104»                        Сыдыкбекова М.М.                      

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.

ГККП «Ясли-сад №104»Управления образования г.Алматы

              г. Алматы, Жетысуский  район, мкр. Айнабулак 4 дом 186.

 

 

Проектная мощность ясли/сада- 330 детей

количество групп - 13, детей -320

бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-130

хозрасчет -7 групп с 2х до 5ти лет, детей- 190

 

По ГККП «Ясли – сада №104» штатное расписание утверждено в количестве 75,1 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 36,8 единиц; обслуживающий персонал 38,3 единиц.

I.  Доходы за 2015 год составили 98 617,0 тыс.тенге, из них:

- из местного бюджета – 54 219,0 тыс.тенге,

- из республиканского бюджета – 2 098,0 тыс.тенге

- из хозрасчета – 42 300,0 тыс.тенге.

 

II. Расходы  за 2015 год составили 98 617,0 тыс.тенге:

 

1.       Расходы по фонду оплаты труда на содержание 75,1 штатные единицы составили 44 500,0 тыс.тенге из них:

- за счет средств местного бюджета – 29 789,0 тыс.тенге

- за счет средств республиканского бюджета  - 2 098,0 тыс.тенге

- за счет хозрасчета – 12 613,0 тыс.тенге

2.       Расходы на коммунальные услуги составили 6 226,3 тыс.тенге: на отопление- 3 416,0 тыс.тенге; горячую- 628,3 тыс.тенге; холодную воду- 469,0 тыс.тенге; канализацию- 183, тыс.тенге; электроэнергию- 1167, тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-363,0 тыс.тенге

- за счет средств местного бюджета – 5 139,0 тыс.тенге

- за счет хозрасчета 1 087,3 тыс.тенге

3.  Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 105,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства

       - за счет средств местного бюджета –105,0 тыс. тенге

4.  Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 3 079,8 тыс.тенге мягкий инвентарь-560,0 тыс.тенге (полотенца, наволочки, простыни, пододеяльники, матрацы); хозяйственные и строительные материалы- 1 493,8 тыс.тенге (туалетная бумага, бумажные салфетки, х/б и резиновые перчатки, обтирочная  ткань, вафельная тряпка, губки для мытья посуды, эмульсия, колер, валики, кисточки, краска,  шпатель, полиэтиленовая пленка для ремонта, комнатные цветы, игрушки, хлебницы, урны с педалью, ведра, стаканы для салфеток, совки, фартуки); дидактические материалы и  подписка на периодические издания – 48,7 тыс.тенге;  моющие и дезинфицирующие средства- 977,3 тыс.тенге (стиральный порошок автомат, ручной порошок, хозяйственное, детское и жидкое мыло, пищевая и кальцинированная сода, чистящие средства для мытья посуды, полов, раковин, унитазов, жидкость для стекол, отбеливатель, хлор.)

- за счет средств местного бюджета – 2 708,0 тыс.тенге

- за счет хозрасчета – 371,8 тыс. тенге

5.  Расходы по приобретению канцелярских товаров- 688,0 тыс.тенге (бумага А-4, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые, бумага для заметок, калькуляторы, линейки, маркеры, точилки, дыроколы, скобы, стиплеры, клей, скотч, стикеры, файловые папки, журналы, ватманы, раскраски, акварель, альбомы.)

- за счет средств местного бюджета - 500,0 тыс.тенге

- за счет хозрасчета – 188,0 тыс.тенге

6. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день – 26 486,7 тыс.тенге: (хлеб - 577,4 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты – 10 422,0 тыс.тенге, рыба – 1 468,0 тыс.тенге, сыпучие продукты – 8 179,7 тыс.тенге, молочная продукция – 6 120,6 тыс.тенге). Посещаемость  детей за 9 месяцев – 40749 дето-дней.

      - за счет хозрасчета – 26 486,7 тыс.тенге

8.  Расходы по текущему ремонту составили – 9 621,0 тыс.тенге:

Демонтаж старых 3 ворот и 2 калиток, подготовка мест для установки новых ворот и калиток, приобретение материалов для  сборки новых ворот, калиток и  установка.

Ограждение цветников высотой 0,35м типа II – 75м (строительные работы и монтаж металлоконструкций).

Ремонт на спортплощадке –  65 м3 разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, вывоз лишнего грунта, разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта прицепными катками. 26 м3 устройство фундаментных плит железобетонных плоских, устройство резиновых покрытий 260 м2.

Ремонт системы отопления – разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, установка алюминиевых радиаторов по 7 секций в кол-ве 861 штук, установка тройников, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, установка термостатических и обычных кранов, установка кранов воздушных. 

 - за счет средств местного бюджета -  9 456,0 тыс. тенге

 Левкас потолка и стен эмульсией 40м2, изготовление и установка  металлических решёток  на окна и двери.

        - за счет хозрасчета –  165,0 тыс.тенге

9. Прочие услуги и работы –7 710,2 тыс.тенге: Охранные услуги – 3 555,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 316,3 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации 118,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 284,0 тыс.тенге; банковские услуги –307,0 тыс.тенге; проф.испытание электрооборудования – 190,3 тыс.тенге; вывоз мусора – 243,0 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 586,5 тыс.тенге; техобслуживание и ремонт счетчиков отопления –120,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 193,5 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 180,0 тыс.тенге; тех.обслуживание прачечного и кухонного оборудования – 414,5 тыс.тенге; перезарядка огнетушителей – 41,6 тыс.тенге; семинар по сдаче КПН – 17,0 тыс.тенге; изготовление вазонов и садовых скульптур – 1 033,0 тыс.тенге; установка видеорегистратора и монитора на вахте охранника – 110,5 тыс.тенге;

      - за счет средств местного бюджета – 6 322,0 тыс.тенге.

- за счет хозрасчета –  1 388,2 тыс.тенге

10.  Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 200,0 тыс.тенге.

      - за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. тенге.

 

 

 

Заведующая ГККП «Ясли-сад №104»                            Сыдыкбекова М.М.

 

Бухгалтер                                                               Зулкарнаева Т.Н.